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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
337.086.000
337.086.000
256.615.000
119.536.000
45.626.000
Abschreibung und Amortisierung
186.009.000
186.009.000
186.049.000
146.047.000
141.527.000
Aktienbasierte Vergütung
23.283.000
23.283.000
18.144.000
14.899.000
14.564.000
Änderung des Betriebskapitals
21.698.000
21.698.000
-75.607.000
10.690.000
6.242.000
Inventar
30.070.000
30.070.000
-41.546.000
-6.253.000
79.000
Sonstiges Betriebskapital
367.500.000
367.500.000
391.126.000
255.038.000
185.703.000
Sonstige Posten (unbar)
-59.285.000
-59.285.000
666.000
-2.383.000
8.152.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
496.627.000
496.627.000
479.325.000
307.384.000
223.889.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-129.127.000
-129.127.000
-88.199.000
-52.346.000
-38.186.000
Erwerbungen, netto
-9.948.000
-9.948.000
-8.851.000
-614.816.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.548.000
-5.548.000
-5.602.000
-1.416.000
-568.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
676.000
676.000
1.268.000
579.000
430.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.822.000
18.822.000
-6.766.000
-3.535.000
-2.799.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-267.492.000
-267.492.000
-97.523.000
-663.126.000
-40.163.000
Netto-Änderung bei Cash
98.613.000
98.613.000
114.144.000
2.138.000
73.318.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
336.068.000
336.068.000
8.221.924.000
219.786.000
146.468.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
434.681.000
434.681.000
8.336.068.000
221.924.000
219.786.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
496.627.000
496.627.000
479.325.000
307.384.000
223.889.000
Investitionsaufwand
-129.127.000
-129.127.000
-88.199.000
-52.346.000
-38.186.000
Freier Cashflow
367.500.000
367.500.000
391.126.000
255.038.000
185.703.000