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Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.912.000
2.445.000
1.385.400
1.528.200
Abschreibung und Amortisierung
582.000
563.000
514.200
447.700
Aktienbasierte Vergütung
54.000
59.000
79.000
87.700
Änderung des Betriebskapitals
20.000
346.000
-350.300
23.900
Inventar
-164.000
-116.000
-157.900
-159.600
Sonstiges Betriebskapital
3.593.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-300
-300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.593.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-448.400
-478.000
Erwerbungen, netto
0
0
-71.600
-
Erwerbungen von Investitionen
-742.000
-730.000
-484.500
-567.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
6.000
10.000
35.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.000
5.000
10.900
23.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-659.000
-669.000
-432.200
-471.100
Netto-Änderung bei Cash
1.954.000
1.978.000
345.300
906.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.326.000
4.717.000
4.371.600
3.465.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.049.000
6.695.000
4.716.900
4.371.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.593.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
Investitionsaufwand
-
-
-448.400
-478.000
Freier Cashflow
3.593.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300