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Romios Gold Resources Inc. (RMIOF)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.429
-2.698
-1.275
-352,354
-2.247
Abschreibung und Amortisierung
74,487
52,143
18,797
18,797
18,797
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-140,373
-23,014
0
Aktienbasierte Vergütung
0
210,544
132,938
0
174,528
Änderung des Betriebskapitals
26,648
-99,089
63,702
158,197
-138,075
Forderungen
12,333
6,775
-13,57
-8,91
76,06
Verbindlichkeiten
-22,625
27,807
83,8
5,461
-289,261
Sonstiges Betriebskapital
-884,331
-1.601
-917,424
-549,035
-1.326
Sonstige Posten (unbar)
16,799
16,078
667,938
4,409
-3,009
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-872,245
-1.588
-829,723
-542,295
-1.314
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-13,075
-87,701
-6,74
-11,7
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11,422
-13,075
-87,701
-6,74
-11,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-71,679
-63,965
-23,225
-22,058
-19,862
Ausgegebene Stammaktien
307,252
208
1.011
1.227
0
Sonstige Finanzaktivitäten
461,559
449,829
76,547
89,641
266,785
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
697,132
593,864
1.064
1.295
246,923
Netto-Änderung bei Cash
-186,535
-1.007
146,898
745,568
-1.079
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216,267
1.052
905,495
159,927
1.239
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29,732
45,435
1.052
905,495
159,927
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-872,245
-1.588
-829,723
-542,295
-1.314
Investitionsaufwand
-
-13,075
-87,701
-6,74
-11,7
Freier Cashflow
-884,331
-1.601
-917,424
-549,035
-1.326