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Romios Gold Resources Inc. (RMIOF)

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Börsenschluss: 03:20PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-279,668
-352,354
-2.247
-1.622
-443,894
Abschreibung und Amortisierung
18,797
18,797
18,797
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-163,387
-23,014
0
-26
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
174,528
218,583
43,846
Änderung des Betriebskapitals
63,618
158,197
-147,075
372,477
188,107
Forderungen
-13,252
-8,91
76,06
-65,236
-14,616
Verbindlichkeiten
7,871
5,461
-298,261
330,123
1,306
Sonstiges Betriebskapital
-824,376
-549,035
-1.326
-1.169
-735,567
Sonstige Posten (unbar)
18,014
4,409
5,991
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-724,275
-542,295
-1.314
-1.140
-696,974
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-100,101
-6,74
-11,7
-29,362
-38,593
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100,101
-6,74
-11,7
970,638
-38,593
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22,884
-22,058
-19,862
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.011
1.227
0
1.220
875,95
Sonstige Finanzaktivitäten
76,547
89,641
266,785
-64,882
-35,564
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.065
1.295
246,923
1.158
840,386
Netto-Änderung bei Cash
240,287
745,568
-1.079
988,889
104,819
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.069
159,927
1.239
250,219
145,4
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.309
905,495
159,927
1.239
250,219
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-724,275
-542,295
-1.314
-1.140
-696,974
Investitionsaufwand
-100,101
-6,74
-11,7
-29,362
-38,593
Freier Cashflow
-824,376
-549,035
-1.326
-1.169
-735,567