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Börsenschluss: 03:19PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-863,756
-1.770
-1.622
-210,654
Abschreibung und Amortisierung
17,162
18,918
8,626
5,016
Aktienbasierte Vergütung
-1,966
0
327,07
0
Änderung des Betriebskapitals
408,036
283,45
56,862
157,318
Verbindlichkeiten
96,808
54,868
-13,735
62,365
Sonstiges Betriebskapital
-200,665
-1.341
-1.105
-239,861
Sonstige Posten (unbar)
184,875
165,117
138,385
105,766
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-200,665
-1.285
-1.105
-203,299
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-55,572
-
-36,562
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-55,572
0
-36,562
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-18,981
-28,128
Sonstige Finanzaktivitäten
-
426,999
1.495
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123,495
886,579
1.516
324,734
Netto-Änderung bei Cash
-12,526
-453,541
413,831
47,432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34,41
474,317
60,486
13,054
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-42,76
20,776
474,317
60,486
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-200,665
-1.285
-1.105
-203,299
Investitionsaufwand
-
-55,572
-
-36,562
Freier Cashflow
-200,665
-1.341
-1.105
-239,861
