RMESF - Red Metal Resources Ltd.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.261
-1.770
-1.622
-203,5744
-424,9774
Abschreibung und Amortisierung
16,021
18,918
8,626
4,7975
0,4334
Aktienbasierte Vergütung
337,16
0
347,311
-
-
Änderung des Betriebskapitals
12,866
283,45
56,862
127,219
133,9981
Verbindlichkeiten
-32,264
54,868
-13,735
61,8007
55,4361
Sonstiges Betriebskapital
-1.814
-1.341
-1.105
-252,8835
-276,155
Sonstige Posten (unbar)
150,228
165,117
118,144
101,033
80,4649
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.758
-1.285
-1.105
-217,4427
-210,081
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55,572
-55,572
-
-35,4409
-66,074
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55,572
-55,572
0
-35,4409
-66,074
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-18,981
-26,9299
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
444,05
426,999
1.495
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
857,793
886,579
1.516
311,0654
282,4664
Netto-Änderung bei Cash
-1.007
-453,541
413,831
47,8442
1,558
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.041
474,317
60,486
12,6104
11,4784
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85,439
20,776
474,317
60,4546
13,0364
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.758
-1.285
-1.105
-217,4427
-210,081
Investitionsaufwand
-55,572
-55,572
-
-35,4409
-66,074
Freier Cashflow
-1.814
-1.341
-1.105
-252,8835
-276,155
