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Red Metal Resources Ltd. (RMES)

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Börsenschluss: 3:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
31.1.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-159,254
-159,254
-321,592
-134,062
-293,837
Abschreibung und Amortisierung
3,753
3,753
0,328
0,492
0,675
Änderung des Betriebskapitals
99,522
99,522
101,4
3,114
109,332
Verbindlichkeiten
48,346
48,346
41,95
1,793
32,961
Sonstiges Betriebskapital
-197,828
-197,828
-208,974
-317,111
-158,907
Sonstige Posten (unbar)
79,037
79,037
60,89
79,598
60,844
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-170,103
-170,103
-158,974
-213,581
-122,986
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27,725
-27,725
-50
-103,53
-35,921
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27,725
-27,725
-50
-103,53
-35,921
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,067
-21,067
0
-2,13
-8,502
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
187,5
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
243,343
243,343
213,75
327,512
153,474
Netto-Änderung bei Cash
37,428
37,428
1,179
6,294
-5,287
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9,865
9,865
8,686
2,392
7,679
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47,293
47,293
9,865
8,686
2,392
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-170,103
-170,103
-158,974
-213,581
-122,986
Investitionsaufwand
-27,725
-27,725
-50
-103,53
-35,921
Freier Cashflow
-197,828
-197,828
-208,974
-317,111
-158,907