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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-565,309
-159,15
-191,427
-373,975
-731,565
Abschreibung und Amortisierung
0,359
0,398
0,489
1,35
1,705
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
39,744
-95,585
-83,115
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
75,381
277,364
Änderung des Betriebskapitals
174,246
79,434
80,81
-96,636
4,085
Verbindlichkeiten
-
59,311
38,509
-24,299
35,371
Sonstiges Betriebskapital
-288,471
-187,852
-141,902
-966,926
-445,444
Sonstige Posten (unbar)
-
-2,942
-3,29
0,002
210
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-37,868
-81,742
-72,048
-491,129
-321,891
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250,603
-106,11
-69,854
-475,797
-123,553
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-69,854
-475,797
-122,903
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
27,049
-106,11
-69,854
-475,797
-123,553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
15
1.015
492
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-102
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
100
142,6
913
492
Netto-Änderung bei Cash
-10,819
-87,852
0,698
-53,926
46,556
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35,337
101,645
100,947
154,873
108,317
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24,519
13,793
101,645
100,947
154,873
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-37,868
-81,742
-72,048
-491,129
-321,891
Investitionsaufwand
-250,603
-106,11
-69,854
-475,797
-123,553
Freier Cashflow
-288,471
-187,852
-141,902
-966,926
-445,444
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