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Ab 11:10AM EST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.584
-305.168
-404.441
129.181
Abschreibung und Amortisierung
189.766
185.688
191.764
209.529
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
51.447
-6.818
Aktienbasierte Vergütung
20.364
17.054
12.396
11.459
Änderung des Betriebskapitals
4.170
-12.042
-25.304
22.649
Verbindlichkeiten
16.269
7.203
-48.791
-10.706
Sonstiges Betriebskapital
226.380
42.961
-168.708
397.325
Sonstige Posten (unbar)
329
16.542
4.040
4.476
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
226.380
42.961
-168.708
397.325
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
0
-331
-100
-603
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.545
-24.627
-66.692
530.412
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-199.998
-1.191.409
-3.376
-518.591
Zurückgekaufte Stammaktien
-53.690
-2.543
-64.245
-125.219
Ausgeschüttete Dividenden
-31.944
-31.816
-86.116
-253.714
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.867
-13.487
-3.233
-8.895
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-288.499
-239.255
243.030
-385.419
Netto-Änderung bei Cash
-120.664
-220.921
7.630
542.318
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
660.314
934.790
927.160
384.842
Barbestand zum Ende des Zeitraums
539.650
713.869
934.790
927.160
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
226.380
42.961
-168.708
397.325
Freier Cashflow
226.380
42.961
-168.708
397.325
