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Börsenschluss: 04:00PM EDT
11,79 +0,26 (+2,25%)
Vorbörslich: 06:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.514
-15.514
46.421
308.210
197.951
Abschreibung und Amortisierung
110.271
110.271
94.020
74.713
74.316
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.781
-17.781
36.174
48.319
66.530
Aktienbasierte Vergütung
180.134
180.134
216.001
163.712
136.187
Änderung des Betriebskapitals
-173.190
-173.190
-479.488
136.651
-142.504
Forderungen
-842.760
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
89.579
55.018
-155.213
11.170
94.562
Sonstiges Betriebskapital
-4.803.657
-51.225
10.715.731
7.441.110
-1.783.716
Sonstige Posten (unbar)
1.374.935
1.374.935
11.423.625
7.765.323
691.174
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
110.329
110.329
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-161.554
-161.554
-107.764
-302.818
-106.346
Erwerbungen, netto
0
0
0
-1.234.395
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.472
-5.472
0
-39.896
-2.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
322.588
6.479
2.055
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
60.516
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
861.153
861.153
578.742
-664.852
517.203
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-650.990
-650.990
-10.501.795
-6.313.692
-1.295.214
Ausgegebene Stammaktien
24.878
24.878
37.760
41.981
1.750.801
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-177.700
-231.584
0
Sonstige Finanzaktivitäten
2.370
2.370
-2.182.771
-3.985.411
-6.742.641
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-623.558
-623.558
-12.823.786
-6.921.467
1.757.660
Netto-Änderung bei Cash
347.733
347.733
-1.422.498
157.494
598.378
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
789.099
789.099
2.211.597
2.054.103
1.455.725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.136.832
1.136.832
789.099
2.211.597
2.054.103
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
110.329
110.329
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
Investitionsaufwand
-161.554
-161.554
-107.764
-302.818
-106.346
Freier Cashflow
-4.803.657
-51.225
10.715.731
7.441.110
-1.783.716