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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.014
-8.014
-5.771
-7.448
-5.417
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
-4
Aktienbasierte Vergütung
0
0
674,717
331,005
1.719
-
Änderung des Betriebskapitals
953,705
953,705
218,636
-9,399
-419,472
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.740
-1.740
-9.608
-9.813
-4.392
-
Sonstige Posten (unbar)
-68,182
-68,182
-729,57
-1.647
-44,444
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.740
-1.740
-5.608
-8.773
-4.161
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4.000
-1.040
-231
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
23,955
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-17,25
-34
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-4.000
-1.057
-265
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-418,104
0
Ausgegebene Stammaktien
1.400
1.400
5.325
3.483
14.340
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-67,43
-67,43
-345,943
-265,462
-989,636
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.733
1.733
4.984
4.310
14.583
-
Netto-Änderung bei Cash
-7,421
-7,421
-4.623
-5.521
10.156
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33,18
33,18
4.657
10.177
20,875
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25,759
25,759
33,18
4.657
10.177
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.740
-1.740
-5.608
-8.773
-4.161
-
Investitionsaufwand
-
-
-4.000
-1.040
-231
-
Freier Cashflow
-1.740
-1.740
-9.608
-9.813
-4.392
-