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Rockcliff Metals Corporation (RKCLF)

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Börsenschluss: 12:10PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.893
-5.762
-23.893
-2.712
Abschreibung und Amortisierung
13,758
26,78
24,912
8,235
Aktienbasierte Vergütung
102,209
179,117
304,377
588,525
Änderung des Betriebskapitals
-131,402
-846,517
882,51
255,82
Sonstiges Betriebskapital
-5.840
-8.169
-16.250
-1.604
Sonstige Posten (unbar)
-1.080
-1.784
-5.038
264,547
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.840
-8.169
-16.203
-1.595
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-46,688
-9,127
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-20.240
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
20.240
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
20.194
-20.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-11,974
-6,454
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
8.456
22.125
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3,334
-
-55,582
-125,139
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
870,306
29,741
8.394
22.036
Netto-Änderung bei Cash
-2.109
-8.139
12.384
190,934
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.654
12.668
284,509
93,575
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.544
4.529
12.668
284,509
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.840
-8.169
-16.203
-1.595
Investitionsaufwand
-
-
-46,688
-9,127
Freier Cashflow
-5.840
-8.169
-16.250
-1.604