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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.739.000
1.739.000
1.509.000
1.403.000
818.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
145.000
134.000
119.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-16.000
-37.000
-39.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
192.000
132.000
120.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-2.148.000
4.989.000
2.665.000
Forderungen
-
-
-
-
127.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
2.486.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
-19.000
6.551.000
3.930.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
256.000
-89.000
57.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
72.000
6.625.000
4.054.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-91.000
-74.000
-124.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-266.000
-5.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-3.069.000
-4.218.000
-5.710.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.788.000
3.150.000
1.410.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-218.000
8.000
-54.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-7.151.000
-5.140.000
-4.985.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-967.000
-875.000
-855.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-216.000
-128.000
-272.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-277.000
-218.000
-205.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-7.000
-9.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
5.879.000
5.254.000
4.593.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-1.790.000
6.815.000
3.663.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
16.449.000
9.634.000
5.971.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
14.659.000
16.449.000
9.634.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
72.000
6.625.000
4.054.000
Investitionsaufwand
-
-
-91.000
-74.000
-124.000
Freier Cashflow
-
-
-19.000
6.551.000
3.930.000
