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Raymond James Financial, Inc. (RJF)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.728.000
1.739.000
1.509.000
1.403.000
818.000
Abschreibung und Amortisierung
167.000
165.000
145.000
134.000
119.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-122.000
-88.000
-16.000
-37.000
-39.000
Aktienbasierte Vergütung
246.000
237.000
192.000
132.000
120.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.977.000
-5.773.000
-2.148.000
5.011.000
2.684.000
Forderungen
-
-
-
-
127.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
2.486.000
Sonstiges Betriebskapital
-31.000
-3.687.000
-19.000
6.573.000
3.949.000
Sonstige Posten (unbar)
-105.000
-37.000
256.000
-89.000
57.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
165.000
-3.514.000
72.000
6.647.000
4.073.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-196.000
-173.000
-91.000
-74.000
-124.000
Erwerbungen, netto
-
0
-
-266.000
-5.000
Erwerbungen von Investitionen
-625.000
-712.000
-3.069.000
-4.218.000
-5.710.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.231.000
1.262.000
1.788.000
3.177.000
1.415.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-64.000
-69.000
-218.000
-19.000
-59.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
216.000
-274.000
-7.151.000
-5.140.000
-4.985.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.350.000
-3.391.000
-967.000
-875.000
-855.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-912.000
-902.000
-216.000
-150.000
-291.000
Ausgeschüttete Dividenden
-371.000
-355.000
-277.000
-218.000
-205.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-2.000
-7.000
-9.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.124.000
1.438.000
5.879.000
5.232.000
4.574.000
Netto-Änderung bei Cash
2.644.000
-2.111.000
-1.790.000
6.815.000
3.663.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.293.000
14.659.000
16.449.000
9.634.000
5.971.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.798.000
12.548.000
14.659.000
16.449.000
9.634.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
165.000
-3.514.000
72.000
6.647.000
4.073.000
Investitionsaufwand
-196.000
-173.000
-91.000
-74.000
-124.000
Freier Cashflow
-31.000
-3.687.000
-19.000
6.573.000
3.949.000