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Rio Tinto Group (RIO.AX)

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Börsenschluss: 04:10PM AEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.058.000
10.058.000
12.420.000
21.094.000
9.769.000
Abschreibung und Amortisierung
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.832.000
3.832.000
5.614.000
8.236.000
4.991.000
Änderung des Betriebskapitals
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
Inventar
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
Sonstiges Betriebskapital
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
Sonstige Posten (unbar)
35.000
35.000
-595.000
-1.139.000
-292.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Erwerbungen, netto
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-736.000
-736.000
-1.164.000
-2.065.000
-1.045.000
Ausgegebene Stammaktien
101.000
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-208.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.470.000
-6.470.000
-11.727.000
-15.357.000
-6.132.000
Sonstige Finanzaktivitäten
96.000
96.000
-2.903.000
72.000
130.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.277.000
-5.277.000
-15.473.000
-15.862.000
-7.130.000
Netto-Änderung bei Cash
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Investitionsaufwand
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Freier Cashflow
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000