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Rheinmetall AG (RHM.DE)

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504,00-6,40 (-1,25%)
Börsenschluss: 05:44PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
499.000
469.000
291.000
-27.000
Abschreibung und Amortisierung
269.000
249.000
254.000
303.000
Änderung des Betriebskapitals
-411.000
-573.000
17.000
-63.000
Sonstiges Betriebskapital
68.000
-175.000
419.000
216.000
Sonstige Posten (unbar)
65.000
45.000
107.000
249.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
460.000
174.000
690.000
453.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-392.000
-349.000
-271.000
-237.000
Erwerbungen, netto
-
-
-35.000
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.069.000
-205.000
-195.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.367.000
-534.000
-462.000
-188.000
Netto-Änderung bei Cash
191.000
-491.000
27.000
117.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.000
1.058.000
1.027.000
920.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
380.000
545.000
1.039.000
1.027.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
460.000
174.000
690.000
453.000
Investitionsaufwand
-392.000
-349.000
-271.000
-237.000
Freier Cashflow
68.000
-175.000
419.000
216.000