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RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft (RHK.DE)

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Börsenschluss: 5:36PM MESZ
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.740
1.451
43.277
48.993
35.150
Abschreibung und Amortisierung
70.800
69.800
68.100
60.600
58.800
Änderung des Betriebskapitals
34.400
45.900
-72.700
-71.800
-15.100
Inventar
200
-6.800
-2.200
-900
-200
Sonstiges Betriebskapital
23.000
16.300
-67.200
-113.900
-35.500
Sonstige Posten (unbar)
4.000
6.700
2.700
1.800
1.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116.700
113.300
47.300
49.500
80.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.700
-97.000
-114.500
-163.400
-115.800
Erwerbungen, netto
-5.300
-6.000
-3.400
-600
-1.200
Erwerbungen von Investitionen
-
-57.000
-2.200
-1.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.100
100
5.000
20.100
100.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.500
23.900
28.200
19.600
16.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.400
-135.200
-86.700
-125.000
-2.900
Netto-Änderung bei Cash
58.100
-37.000
-4.300
9.800
41.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122.900
128.000
132.300
122.500
80.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
181.000
91.000
128.000
132.300
122.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116.700
113.300
47.300
49.500
80.300
Investitionsaufwand
-93.700
-97.000
-114.500
-163.400
-115.800
Freier Cashflow
23.000
16.300
-67.200
-113.900
-35.500