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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.712
38.712
25.144
28.295
1.451
Abschreibung und Amortisierung
65.600
65.600
69.600
70.200
69.800
Änderung des Betriebskapitals
16.200
16.200
-31.500
-3.800
45.900
Inventar
-900
-900
-200
2.100
-6.800
Sonstiges Betriebskapital
46.200
46.200
2.100
19.700
16.300
Sonstige Posten (unbar)
-7.300
-7.300
2.500
3.100
6.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
109.000
109.000
60.300
97.500
113.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.800
-62.800
-58.200
-77.800
-97.000
Erwerbungen, netto
-200
-200
-300
-400
-6.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-53.000
0
-57.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
82.700
82.700
4.600
100
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.700
10.700
500
19.400
23.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40.900
40.900
-105.200
-58.300
-135.200
Netto-Änderung bei Cash
128.700
128.700
-49.000
35.300
-37.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.300
77.300
126.300
91.000
128.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
206.000
206.000
77.300
126.300
91.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
109.000
109.000
60.300
97.500
113.300
Investitionsaufwand
-62.800
-62.800
-58.200
-77.800
-97.000
Freier Cashflow
46.200
46.200
2.100
19.700
16.300
