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Nachbörse: 07:58PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.561
127.561
528.642
688.546
271.815
Abschreibung und Amortisierung
118.989
118.989
108.588
96.022
100.040
Abgegrenzte Ertragsteuern
25.266
25.266
-91.988
-6.921
-4.920
Aktienbasierte Vergütung
39.384
39.384
43.546
48.478
145.704
Änderung des Betriebskapitals
-256.083
-256.083
-498.435
-278.748
-106.780
Forderungen
4.690
4.690
-1.846
1.564
-10.485
Inventar
47.274
47.274
-77.193
-190.074
-104.621
Sonstiges Betriebskapital
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
Sonstige Posten (unbar)
127.883
127.883
117.515
67.755
67.232
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-17.900
Erwerbungen von Investitionen
-38.075
-38.075
-2.713
-8.970
-80.723
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.287
-
12.149
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-307.431
-307.431
-171.068
-194.353
-197.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41.854
-41.854
-453.705
-377.836
-622.201
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.252.899
-1.252.899
-1.000.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-400
-400
194.865
-47.082
-8.348
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.283.031
-1.283.031
-902.477
1.607.127
-243.914
Netto-Änderung bei Cash
-1.388.075
-1.388.075
-670.101
2.074.793
59.413
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.511.763
1.511.763
2.181.864
107.071
47.658
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123.688
123.688
1.508.101
2.177.889
100.446
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
Investitionsaufwand
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
Freier Cashflow
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644