RG.V - Romios Gold Resources Inc.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.6.2019
29.6.2018
29.6.2017
29.6.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.896
-1.622
-444
-1.007
-498
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-26
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
297
219
44
126
82
Änderung des Betriebskapitals
57
372
188
125
150
Forderungen
11
-65
-15
4
5
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
0
330
1
-35
-4
Sonstiges Betriebskapital
-1.860
-1.169
-736
-659
-282
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
239
82
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.844
-1.140
-697
-644
-267
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17
-29
-39
-15
-15
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
733
971
-39
-15
-15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
1.220
876
372
203
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
139
-65
-36
-171
158
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
130
1.158
840
200
361
Netto-Änderung bei Cash
-981
989
105
-458
79
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.157
250
145
604
524
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176
1.239
250
145
604
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.844
-1.140
-697
-644
-267
Investitionsaufwand
-17
-29
-39
-15
-15
Freier Cashflow
-1.860
-1.169
-736
-659
-282
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