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Börsenschluss: 04:00PM EDT
7,85 -0,07 (-0,88%)
Vorbörslich: 04:10AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
195.113
195.113
218.363
7.217
-212.192
Abschreibung und Amortisierung
108.123
108.123
83.017
72.686
95.309
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.647
8.647
19.496
4.888
-25.845
Aktienbasierte Vergütung
7.881
7.881
6.375
6.576
8.735
Änderung des Betriebskapitals
65.931
65.931
-120.729
-32.586
11.322
Forderungen
104.574
104.574
-157.894
-91.082
80.769
Inventar
-12.341
-12.341
-18.413
3.951
18.076
Verbindlichkeiten
-34.519
-34.519
35.759
32.900
-9.130
Sonstiges Betriebskapital
213.758
213.758
61.734
-19.926
12.893
Sonstige Posten (unbar)
126
126
647
-180
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
394.763
394.763
201.286
47.719
77.958
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-181.005
-181.005
-139.552
-67.645
-65.065
Erwerbungen, netto
-78.798
-78.798
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-1.566
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
1.566
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.091
18.091
15.837
20.014
22.406
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-241.712
-241.712
-123.715
-47.631
-42.659
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-515
-
-24.017
-1.584
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.088
-21.088
-918
-567
-826
Ausgeschüttete Dividenden
-34.562
-34.562
-8.645
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-515
-515
-24.017
-1.584
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.165
-56.165
-33.580
-2.151
-826
Netto-Änderung bei Cash
96.886
96.886
43.991
-2.063
34.473
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.424
126.424
82.433
84.496
50.023
Barbestand zum Ende des Zeitraums
223.310
223.310
126.424
82.433
84.496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
394.763
394.763
201.286
47.719
77.958
Investitionsaufwand
-181.005
-181.005
-139.552
-67.645
-65.065
Freier Cashflow
213.758
213.758
61.734
-19.926
12.893