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Repsol, S.A. (REP.MC)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.168.000
3.168.000
4.251.000
2.499.000
-3.289.000
Abschreibung und Amortisierung
2.436.000
2.436.000
2.339.000
2.004.000
2.207.000
Änderung des Betriebskapitals
878.000
878.000
-1.375.000
-1.107.000
1.000.000
Inventar
154.000
154.000
-764.000
-1.340.000
1.525.000
Sonstiges Betriebskapital
2.222.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
Sonstige Posten (unbar)
-278.000
-278.000
210.000
302.000
471.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.511.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.289.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
Erwerbungen, netto
-898.000
-898.000
-193.000
-539.000
-132.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.165.000
-3.165.000
-1.368.000
-1.793.000
-1.350.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.542.000
1.542.000
365.000
902.000
2.424.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
261.000
261.000
31.000
24.000
52.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.853.000
-5.853.000
-4.103.000
-2.933.000
222.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
917.000
1.274.000
1.342.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.512.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
2.979.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.129.000
4.129.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.511.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
Investitionsaufwand
-4.289.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
Freier Cashflow
2.222.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000