REL.V - Roughrider Exploration Limited

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.638
-295,144
-1.735
-712,681
-530,171
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
21
Änderung des Betriebskapitals
23,498
298,457
-122,073
199,651
42,64
Sonstiges Betriebskapital
-297,131
-28,327
-524,178
-597,675
-469,417
Sonstige Posten (unbar)
-22,589
-37,829
-32,982
-51,358
-14,375
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-297,131
-28,327
-511,8
-545,567
-469,417
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-12,378
-52,108
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-12,378
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-12,378
-52,108
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-
Ausgegebene Stammaktien
492,5
0
439
439,98
636,02
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-22,195
-24,02
-65,28
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
669,422
0
416,805
415,96
570,74
Netto-Änderung bei Cash
107,296
-28,327
-107,373
-181,715
101,323
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52,428
187,337
294,71
476,425
375,102
Barbestand zum Ende des Zeitraums
159,724
159,01
187,337
294,71
476,425
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-297,131
-28,327
-511,8
-545,567
-469,417
Investitionsaufwand
-
-
-12,378
-52,108
-
Freier Cashflow
-297,131
-28,327
-524,178
-597,675
-469,417
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