REL.V - Roughrider Exploration Limited

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.638
-1.735
-713
-530
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
21
Änderung des Betriebskapitals
23
-122
200
43
Forderungen
-
5
-
-
Inventar
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-297
-512
-598
-469
Sonstige Posten (unbar)
-23
-33
-51
-14
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-297
-512
-546
-469
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12
-52
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-12
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-12
-52
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
439
440
636
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-22
-24
-65
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
417
416
571
Netto-Änderung bei Cash
107
-107
-182
101
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52
295
476
375
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160
187
295
476
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-297
-512
-546
-469
Investitionsaufwand
-
-12
-52
-
Freier Cashflow
-297
-512
-598
-469
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