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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
138.635
138.635
3.323
-253.412
29.497
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.721
8.721
265,479
-3.975
9.932
Aktienbasierte Vergütung
7.162
7.162
2.418
5.364
3.083
Änderung des Betriebskapitals
26.833
26.833
5.424
3.102
405,993
Forderungen
-17.214
-17.214
-9.484
7.897
-10.036
Inventar
-5.598
-5.598
-
-
-
Verbindlichkeiten
50.808
50.808
15.449
-8.381
12.320
Sonstiges Betriebskapital
65.761
65.761
19.492
28.329
-48.910
Sonstige Posten (unbar)
-61.578
-61.578
-53.545
1.437
639,051
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
196.977
196.977
72.731
72.159
106.616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-131.216
-131.216
-53.239
-43.830
-155.526
Erwerbungen, netto
-177.824
-177.824
0
0
-276.062
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-308.881
-308.881
-51.239
-43.830
-423.040
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-512.905
-512.905
-84.187
-75.283
-153,417
Ausgegebene Stammaktien
8.203
8.203
367,509
19.383
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.413
-19.413
-490,148
-355,049
-3.782
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
113.209
113.209
-22.662
-34.755
323.065
Netto-Änderung bei Cash
1.304
1.304
-1.170
-6.426
6.641
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.408
2.408
3.579
10.005
3.364
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.713
3.713
2.408
3.579
10.005
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
196.977
196.977
72.731
72.159
106.616
Investitionsaufwand
-131.216
-131.216
-53.239
-43.830
-155.526
Freier Cashflow
65.761
65.761
19.492
28.329
-48.910