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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
925,25 +31,26 (+3,50%)
Nachbörse: 05:43PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.953.600
3.953.600
4.338.400
8.075.300
3.513.200
Abschreibung und Amortisierung
421.000
421.000
341.400
286.200
235.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-837.800
-837.800
-746.400
-147.100
75.600
Aktienbasierte Vergütung
885.000
885.000
725.000
601.700
432.000
Änderung des Betriebskapitals
-94.100
-94.100
-243.300
-1.916.500
-1.503.600
Forderungen
-338.800
-338.800
707.800
-1.927.400
-1.356.100
Inventar
-271.700
-271.700
-696.500
-494.300
-529.400
Verbindlichkeiten
598.600
598.600
-138.400
866.100
118.900
Sonstiges Betriebskapital
3.667.600
3.667.600
3.398.000
6.529.400
2.003.500
Sonstige Posten (unbar)
-100
-100
563.000
568.700
86.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.594.000
4.594.000
5.014.900
7.081.300
2.618.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-926.400
-926.400
-1.616.900
-551.900
-614.600
Erwerbungen, netto
-54.900
-54.900
-230.300
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.646.000
-11.646.000
-7.487.900
-7.048.100
-3.241.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.442.200
9.442.200
5.550.500
2.215.300
3.785.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-230.300
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.185.100
-3.185.100
-3.784.600
-5.384.700
-70.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-1.500.000
Ausgegebene Stammaktien
1.145.500
1.145.500
1.519.500
1.672.300
2.575.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.935.600
-2.935.600
-2.528.500
-2.678.100
-6.527.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.790.100
-1.790.100
-1.009.000
-1.005.800
-1.970.500
Netto-Änderung bei Cash
-381.600
-381.600
221.300
690.800
577.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.119.400
3.119.400
2.898.100
2.207.300
1.630.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.737.800
2.737.800
3.119.400
2.898.100
2.207.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.594.000
4.594.000
5.014.900
7.081.300
2.618.100
Investitionsaufwand
-926.400
-926.400
-1.616.900
-551.900
-614.600
Freier Cashflow
3.667.600
3.667.600
3.398.000
6.529.400
2.003.500