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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.686
-3.069
-2.735
-5.445
-5.243
Abschreibung und Amortisierung
97,216
105,671
104,969
113,707
139,845
Aktienbasierte Vergütung
1.370
1.102
209,506
1.018
2.613
Änderung des Betriebskapitals
-686,481
-558,591
-1.407
-380,983
219,415
Forderungen
-555,611
-654,467
-1.168
-967,54
23,745
Verbindlichkeiten
-611,877
-224,141
100,543
-
16,166
Sonstiges Betriebskapital
-5.793
-10.615
-9.212
-9.327
-10.138
Sonstige Posten (unbar)
-
-248,306
26,258
23,707
5,551
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.548
-2.060
-2.902
-3.534
-1.701
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.245
-8.555
-6.310
-5.794
-8.437
Sonstige Investitionsaktivitäten
-287,465
-181,309
-643,689
-96,821
-97,44
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.532
-1.833
-6.704
10.308
-8.534
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
11.501
23.014
0
-
11.501
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-926,967
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.771
22.335
674,56
0
10.583
Netto-Änderung bei Cash
16.024
18.174
-9.252
6.751
-285,959
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
503,82
249,167
9.501
2.750
3.036
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.440
18.424
249,167
9.501
2.750
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.548
-2.060
-2.902
-3.534
-1.701
Investitionsaufwand
-4.245
-8.555
-6.310
-5.794
-8.437
Freier Cashflow
-5.793
-10.615
-9.212
-9.327
-10.138
