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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 10:43AM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.539
-3.621
-2.251
Abschreibung und Amortisierung
128
91
137
Aktienbasierte Vergütung
5.557
1.138
488
Änderung des Betriebskapitals
2.661
190
317
Forderungen
-127
-61
220
Verbindlichkeiten
2.313
479
-16
Sonstiges Betriebskapital
160
-1.619
-1.324
Sonstige Posten (unbar)
412
599
-15
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
219
-1.603
-1.324
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-16
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-16
-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-135
-127
-120
Ausgegebene Stammaktien
-
2.088
0
Sonstige Finanzaktivitäten
11.544
20.722
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
37.303
22.933
880
Netto-Änderung bei Cash
36.363
21.314
-447
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.748
53
485
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.111
21.226
53
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
219
-1.603
-1.324
Investitionsaufwand
-
-16
-
Freier Cashflow
160
-1.619
-1.324