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Radisson Mining Resources Inc. (RDS.V)
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Ab 01:40PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-835,308
-835,308
-1.984
2.012
-2.384
Abschreibung und Amortisierung
120,02
120,02
166,259
67,885
10,257
Abgegrenzte Ertragsteuern
-690,348
-690,348
-1.465
-3.401
492,608
Aktienbasierte Vergütung
351,415
351,415
388,944
785,64
488,965
Änderung des Betriebskapitals
813,349
813,349
389,106
22,51
258,868
Sonstiges Betriebskapital
-2.644
-2.644
-9.760
-12.652
-7.485
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-120,872
-120,872
-1.317
-1.188
-831,403
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.523
-2.523
-8.444
-11.464
-6.653
Erwerbungen von Investitionen
-6.762
-6.762
0
0
-1.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
353,417
Sonstige Investitionsaktivitäten
51,447
51,447
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.233
-9.233
-8.431
-11.435
-8.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
8.468
8.468
1.912
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-280,49
-280,49
-28,692
-429,286
-995,527
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.187
8.187
1.884
8.646
15.345
Netto-Änderung bei Cash
-1.167
-1.167
-7.864
-3.978
6.414
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.084
3.084
10.948
14.926
8.512
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.917
1.917
3.084
10.948
14.926
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-120,872
-120,872
-1.317
-1.188
-831,403
Investitionsaufwand
-2.523
-2.523
-8.444
-11.464
-6.653
Freier Cashflow
-2.644
-2.644
-9.760
-12.652
-7.485
