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Börsenschluss: 03:16PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.855
-10.774
-11.097
-16.141
-3.946
Abschreibung und Amortisierung
278,698
327,31
361,978
110,93
214,553
Aktienbasierte Vergütung
228,581
588,594
599,971
255,194
0
Änderung des Betriebskapitals
-474,554
-364,777
1.862
-1.036
381,681
Forderungen
1.176
-
-
-
373,07
Sonstiges Betriebskapital
-12.056
-11.047
-11.350
-16.802
-3.397
Sonstige Posten (unbar)
-771,721
-771,172
-2.571
42,574
-47,432
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.025
-10.994
-10.874
-16.769
-3.397
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30,78
-53,448
-475,825
-33,133
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-315
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-53,448
-445,199
-348,133
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-79,85
-114,849
-110,419
-110,418
-107,814
Ausgegebene Stammaktien
3.830
13.263
8.400
20.027
3.780
Sonstige Finanzaktivitäten
-330,008
-1.543
-613,356
-1.419
-323,007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.592
11.605
11.976
18.636
3.349
Netto-Änderung bei Cash
5.867
558,006
657,266
1.519
-48,076
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.879
2.825
2.167
647,92
695,996
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.746
3.383
2.825
2.167
647,92
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.025
-10.994
-10.874
-16.769
-3.397
Investitionsaufwand
-30,78
-53,448
-475,825
-33,133
-
Freier Cashflow
-12.056
-11.047
-11.350
-16.802
-3.397
