Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.088,70 -48,95 (-0,27%) Euro Stoxx 50
4.989,88 -18,29 (-0,37%) Dow Jones 30
38.342,61 -161,08 (-0,42%) Gold
2.338,60 -3,50 (-0,15%) EUR/USD
1,0688 -0,0016 (-0,15%) Bitcoin EUR
60.541,32 -1.722,85 (-2,77%)
Rochester Resources Ltd. (RCTFF)
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Ab 04:30PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.662
-5.909
-2.635
2.448
-1.692
Abschreibung und Amortisierung
-
598,795
554,051
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
65,55
-
Änderung des Betriebskapitals
1.277
3.987
1.160
-1.415
470,674
Forderungen
-4.275
-473,855
87,391
-686,824
-226,857
Inventar
766,053
249,492
-410,494
-562,579
158,04
Verbindlichkeiten
5.300
4.432
1.755
55,574
453,277
Sonstiges Betriebskapital
-2.183
53,59
-39,894
444,651
300,695
Sonstige Posten (unbar)
1.103
1.092
1.043
888,551
1.196
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.847
378,462
596,252
1.527
303,376
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-336,038
-324,872
-636,146
-1.082
-2,681
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-267,7
-
-
-224,877
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-336,038
-324,872
-636,146
-1.082
-2,681
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-181,914
-149,8
-229,423
-146,712
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
125
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-69,315
-52,172
-77,281
15,891
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.041
-219,115
-281,595
-98,993
15,891
Netto-Änderung bei Cash
-142,681
-165,525
-321,489
345,658
316,586
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
192,254
347,045
668,534
322,876
6,29
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49,573
181,52
347,045
668,534
322,876
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.847
378,462
596,252
1.527
303,376
Investitionsaufwand
-336,038
-324,872
-636,146
-1.082
-2,681
Freier Cashflow
-2.183
53,59
-39,894
444,651
300,695
