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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.697.000
1.697.000
-2.156.000
-5.260.000
-5.797.462
Abschreibung und Amortisierung
1.455.000
1.455.000
1.407.000
1.293.000
1.279.254
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.000
-8.000
-22.000
-43.000
-8.791
Aktienbasierte Vergütung
126.000
126.000
36.000
64.000
39.779
Änderung des Betriebskapitals
1.171.000
1.171.000
973.000
1.480.000
-1.331.268
Inventar
-24.000
-24.000
-74.000
-35.000
27.077
Verbindlichkeiten
124.000
124.000
75.000
189.000
-133.815
Sonstiges Betriebskapital
580.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784
Sonstige Posten (unbar)
127.000
127.000
106.000
315.000
123.153
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.477.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.897.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Erwerbungen, netto
-31.000
-31.000
0
-70.000
-100.609
Erwerbungen von Investitionen
-86.000
-86.000
-356.000
-74.000
-161.335
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35.000
35.000
53.000
44.000
15.874
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
43.000
26.000
9.000
4.839
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.923.000
-3.923.000
-2.987.000
-2.145.000
-2.178.566
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.646.000
-9.646.000
-7.778.000
-2.847.000
-11.682.768
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1.622.000
1.431.375
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-326.421
Sonstige Finanzaktivitäten
12.000
12.000
-268.000
-202.000
-385.403
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.993.000
-1.993.000
1.741.000
3.041.000
9.349.788
Netto-Änderung bei Cash
-1.438.000
-1.438.000
-767.000
-982.000
3.440.736
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.935.000
1.935.000
2.702.000
3.684.000
243.738
Barbestand zum Ende des Zeitraums
497.000
497.000
1.935.000
2.702.000
3.684.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.477.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Investitionsaufwand
-3.897.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Freier Cashflow
580.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784