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G.E.T.T. Gold Inc. (RCCMF)

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Börsenschluss: 01:57PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.728
-11.682
13.145
-7.185
-2.605
Abschreibung und Amortisierung
136,74
137,221
64,247
308,325
234,811
Aktienbasierte Vergütung
-
0
224,282
0
-
Änderung des Betriebskapitals
144,475
-15,215
-709,335
739,983
-1.503
Inventar
-
-
-
-
0
Verbindlichkeiten
114,543
-52,514
-681,382
671,071
424,068
Sonstiges Betriebskapital
-1.260
-1.441
-1.916
-1.197
-281,798
Sonstige Posten (unbar)
12.245
11.185
654,669
4.969
4.483
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.252
-1.427
-1.803
-1.070
331,268
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8,471
-14,247
-113,301
-126,927
-613,066
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
861,016
-142,134
-9,285
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
988,239
985,753
3.507
-269,061
-622,351
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-291,301
-602,657
-1.034
-586,017
Ausgegebene Stammaktien
35,1
-
0
1.924
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.465
49,183
-291,151
-119,116
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-106,719
-266,806
-943,183
818,915
-546,017
Netto-Änderung bei Cash
-370,134
-707,872
761,211
-520,4
-837,1
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
818,266
952,453
191,351
711,751
1.549
Barbestand zum Ende des Zeitraums
448,132
244,581
952,453
191,351
711,751
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.252
-1.427
-1.803
-1.070
331,268
Investitionsaufwand
-8,471
-14,247
-113,301
-126,927
-613,066
Freier Cashflow
-1.260
-1.441
-1.916
-1.197
-281,798