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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.175
-6.173
-9.272
32.992
41.991
Abschreibung und Amortisierung
3.671
3.877
4.530
5.045
4.453
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.423
-2.949
-3.084
13.038
18.666
Aktienbasierte Vergütung
1.727
1.377
1.535
2.408
2.419
Änderung des Betriebskapitals
-1.982
636
16.847
-16.438
8.364
Verbindlichkeiten
-812
-2.515
-9.933
2.325
143
Sonstiges Betriebskapital
-493
-3.594
16.392
21.996
72.861
Sonstige Posten (unbar)
303
283
264
430
493
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
394
-2.564
17.567
25.021
74.689
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-887
-1.030
-1.175
-3.025
-1.828
Erwerbungen, netto
0
-
0
-53
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
315
231
95
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-572
-799
-1.080
-2.878
-1.828
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.606
-1.545
-1.735
-1.542
-1.356
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-11
-28.741
-97.795
-16.961
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-139
-516
-145
-1.581
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-80
-445
-30.424
-94.050
-15.197
Netto-Änderung bei Cash
-12
-3.801
-14.071
-68.943
57.476
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.116
46.142
60.213
129.156
71.680
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.858
42.341
46.142
60.213
129.156
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
394
-2.564
17.567
25.021
74.689
Investitionsaufwand
-887
-1.030
-1.175
-3.025
-1.828
Freier Cashflow
-493
-3.594
16.392
21.996
72.861