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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-522
-6.173
-9.272
32.992
41.991
-
Abschreibung und Amortisierung
3.479
3.877
4.530
5.045
4.453
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.130
-2.949
-3.084
13.038
18.666
-
Aktienbasierte Vergütung
1.760
1.377
1.535
2.408
2.419
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.340
636
16.847
-16.438
8.364
-
Verbindlichkeiten
-196
-2.515
-9.933
2.325
143
-
Sonstiges Betriebskapital
2.308
-3.594
16.392
21.996
72.861
-
Sonstige Posten (unbar)
319
283
264
430
493
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.131
-2.564
17.567
25.021
74.689
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-823
-1.030
-1.175
-3.025
-1.828
-
Erwerbungen, netto
0
-
0
-53
0
-40
Sonstige Investitionsaktivitäten
399
231
95
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-424
-799
-1.080
-2.878
-1.828
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.599
-1.545
-1.735
-1.542
-1.356
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-11
-28.741
-97.795
-16.961
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-139
-516
-145
-1.581
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-127
-445
-30.424
-94.050
-15.197
-
Netto-Änderung bei Cash
2.542
-3.801
-14.071
-68.943
57.476
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.832
46.142
60.213
129.156
71.680
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.412
42.341
46.142
60.213
129.156
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.131
-2.564
17.567
25.021
74.689
-
Investitionsaufwand
-823
-1.030
-1.175
-3.025
-1.828
-
Freier Cashflow
2.308
-3.594
16.392
21.996
72.861
-