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Don Quijote Holdings Co. Ltd. (QJE.SG)

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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
54.601.000
53.851.000
50.303.000
48.253.000
36.405.000
Abschreibung und Amortisierung
37.382.000
31.545.000
29.391.000
23.722.000
17.378.000
Änderung des Betriebskapitals
2.809.000
-21.844.000
-25.434.000
38.612.000
-8.622.000
Inventar
-4.918.000
-11.261.000
-5.375.000
-14.489.000
-9.235.000
Sonstiges Betriebskapital
28.601.000
34.080.000
29.624.000
55.845.000
-7.955.000
Sonstige Posten (unbar)
-5.145.000
9.253.000
6.564.000
-5.260.000
3.334.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
80.447.000
79.054.000
65.135.000
101.978.000
46.081.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.846.000
-44.974.000
-35.511.000
-46.133.000
-54.036.000
Erwerbungen, netto
-26.931.000
-27.244.000
-3.825.000
-13.359.000
-36.663.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.934.000
-10.006.000
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
64.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.000
2.437.000
-2.658.000
-2.712.000
-1.655.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-79.746.000
-78.042.000
-33.452.000
-37.113.000
-164.443.000
Netto-Änderung bei Cash
-56.089.000
-23.933.000
-2.697.000
108.639.000
-2.211.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206.133.000
183.602.000
185.136.000
75.883.000
78.094.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.055.000
160.875.000
183.602.000
185.136.000
75.883.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
80.447.000
79.054.000
65.135.000
101.978.000
46.081.000
Investitionsaufwand
-51.846.000
-44.974.000
-35.511.000
-46.133.000
-54.036.000
Freier Cashflow
28.601.000
34.080.000
29.624.000
55.845.000
-7.955.000