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XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
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36,92-0,61 (-1,63%)
Börsenschluss: 05:35PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
341.303
341.303
423.211
512.599
359.188
Abschreibung und Amortisierung
205.336
205.336
208.397
214.931
205.014
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.731
10.731
-9.603
-5.288
-6.706
Aktienbasierte Vergütung
47.100
47.100
49.507
38.391
40.936
Änderung des Betriebskapitals
-186.958
-186.958
-31.881
-130.012
-72.267
Forderungen
-55.119
-55.119
15.451
-7.402
-14.711
Inventar
-44.787
-44.787
-61.950
-81.803
-107.573
Verbindlichkeiten
-22.417
-22.417
-1.756
-5.975
8.442
Sonstiges Betriebskapital
296.653
296.653
565.928
432.467
153.569
Sonstige Posten (unbar)
37.785
37.785
56.433
37.916
54.014
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
459.455
459.455
715.264
639.001
457.806
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-162.802
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Erwerbungen, netto
-149.532
-149.532
-63.651
0
-239.572
Erwerbungen von Investitionen
-979.318
-979.318
-1.387.085
-400.295
-49.770
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.270.551
1.270.551
883.083
359.560
206.861
Sonstige Investitionsaktivitäten
-66.554
-66.554
-9.774
44.843
-58.408
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87.655
-87.655
-726.763
-202.426
-443.281
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-436.762
-436.762
-480.003
-41.345
-592.543
Ausgegebene Stammaktien
163
163
121
7.919
7.662
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-99.987
-63.995
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.990
-33.990
-17.373
-16.953
-23.451
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-433.827
-433.827
-125.803
-150.366
-50.127
Netto-Änderung bei Cash
-62.585
-62.585
-149.847
282.532
-31.406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
730.669
730.669
880.516
597.984
629.390
Barbestand zum Ende des Zeitraums
668.084
668.084
730.669
880.516
597.984
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
459.455
459.455
715.264
639.001
457.806
Investitionsaufwand
-162.802
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Freier Cashflow
296.653
296.653
565.928
432.467
153.569