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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.9.2019
29.9.2018
29.9.2017
29.9.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.243.000
4.386.000
-4.864.000
2.466.000
5.705.000
Abschreibung und Amortisierung
1.399.000
1.401.000
1.561.000
1.461.000
1.428.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.508.000
1.976.000
4.502.000
-400.000
-200.000
Aktienbasierte Vergütung
1.101.000
1.037.000
883.000
914.000
943.000
Änderung des Betriebskapitals
-718.000
-1.224.000
1.460.000
424.000
-153.000
Forderungen
696.000
1.373.000
734.000
-1.104.000
-232.000
Inventar
274.000
273.000
337.000
-200.000
-49.000
Verbindlichkeiten
356.000
-443.000
-94.000
-45.000
541.000
Sonstiges Betriebskapital
7.017.000
6.399.000
3.111.000
4.003.000
6.861.000
Sonstige Posten (unbar)
-264.000
-272.000
129.000
146.000
77.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.048.000
7.286.000
3.895.000
4.693.000
7.400.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.031.000
-887.000
-784.000
-690.000
-539.000
Erwerbungen, netto
-271.000
-252.000
-326.000
-1.544.000
-812.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-5.985.000
-19.772.000
-18.192.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
304.000
207.000
9.460.000
42.421.000
15.615.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
141.000
126.000
2.016.000
-1.980.000
192.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-857.000
-806.000
4.381.000
18.463.000
-3.488.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.260.000
-6.492.000
-16.627.000
-9.309.000
-8.200.000
Ausgegebene Stammaktien
409.000
414.000
603.000
497.000
668.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.536.000
-1.793.000
-22.580.000
-1.342.000
-3.923.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.928.000
-2.968.000
-3.466.000
-3.252.000
-2.990.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.606.000
-1.536.000
-548.000
-226.000
-26.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.158.000
-6.386.000
-31.487.000
5.879.000
-5.522.000
Netto-Änderung bei Cash
1.043.000
62.000
-23.252.000
29.083.000
-1.614.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.066.000
11.777.000
35.029.000
5.946.000
7.560.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.099.000
11.839.000
11.777.000
35.029.000
5.946.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.048.000
7.286.000
3.895.000
4.693.000
7.400.000
Investitionsaufwand
-1.031.000
-887.000
-784.000
-690.000
-539.000
Freier Cashflow
7.017.000
6.399.000
3.111.000
4.003.000
6.861.000
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