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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.764
75.250
74.565
81.007
83.317
Abschreibung und Amortisierung
18.487
18.115
27.035
32.568
32.820
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.752
3.732
-26.876
-14.249
21.802
Aktienbasierte Vergütung
9.690
10.000
11.009
13.711
12.117
Änderung des Betriebskapitals
-58.598
-12.220
-22.630
14.622
663
Forderungen
-30.783
-39.360
-13.043
7.697
-17.970
Sonstiges Betriebskapital
44.397
85.621
36.229
81.818
118.591
Sonstige Posten (unbar)
3.605
-2.157
-23.857
-2.422
1.187
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.238
90.722
38.929
83.155
121.798
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.841
-5.101
-2.700
-1.337
-3.207
Erwerbungen von Investitionen
-185.180
-144.663
-250.022
-297.466
-171.464
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
140.742
83.567
163.568
317.066
268.565
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.457
-32.025
-47.800
-92.606
-30.335
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-801.635
-1.008.631
-1.875.095
547.356
147.576
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-808.733
-77.876
-3.646
-4.689
-350.110
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.977
-5.978
-6.290
-5.591
-2.320
Ausgeschüttete Dividenden
-58.399
-58.294
-58.297
-56.637
-55.465
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.066
95.210
158.148
83.648
-66.633
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
861.584
1.015.091
1.717.404
-640.218
-46.484
Netto-Änderung bei Cash
108.187
97.182
-118.762
-9.707
222.890
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
443.581
369.564
488.326
498.033
275.143
Barbestand zum Ende des Zeitraums
551.768
466.746
369.564
488.326
498.033
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.238
90.722
38.929
83.155
121.798
Investitionsaufwand
-3.841
-5.101
-2.700
-1.337
-3.207
Freier Cashflow
44.397
85.621
36.229
81.818
118.591