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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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1,9600-0,0300 (-1,51%)
Börsenschluss: 02:40PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.113
-9.087
-11.593
-5.758
-2.900
Abschreibung und Amortisierung
6.863
8.621
5.494
4.318
4.699
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.214
-1.738
-947,632
-795,639
65,626
Aktienbasierte Vergütung
841,475
925,878
1.118
2.375
181,103
Änderung des Betriebskapitals
-2.689
51,157
-2.236
1.991
2.395
Forderungen
1.643
-1.723
-2.405
697,662
-582,758
Verbindlichkeiten
-2.516
1.934
-233,877
695,826
1.917
Sonstiges Betriebskapital
-3.858
-2.531
-8.791
2.552
2.361
Sonstige Posten (unbar)
-
-563,454
-
1.331
654,554
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.824
-1.689
-8.165
3.462
5.095
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.034
-842,02
-626,316
-909,838
-2.734
Erwerbungen, netto
-
-4.011
-19.702
-4.688
-1.615
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.034
-4.853
-20.328
-5.598
-4.350
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.207
-1.345
-1.419
-22.215
-3.072
Ausgegebene Stammaktien
-
892,318
539,819
65.579
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-394,373
-229,514
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.870
2.108
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.541
-682,356
-879,048
53.093
-963,817
Netto-Änderung bei Cash
-5.399
-7.224
-29.372
50.958
-218,162
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.489
24.570
53.942
2.985
3.203
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.090
17.346
24.570
53.942
2.985
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.824
-1.689
-8.165
3.462
5.095
Investitionsaufwand
-1.034
-842,02
-626,316
-909,838
-2.734
Freier Cashflow
-3.858
-2.531
-8.791
2.552
2.361