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PVH Corp. (PVH)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
663.600
663.600
200.400
952.300
-1.136.100
Abschreibung und Amortisierung
298.600
298.600
301.500
313.300
325.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.400
-14.400
9.800
-64.900
-144.700
Aktienbasierte Vergütung
51.900
51.900
46.600
46.800
50.500
Änderung des Betriebskapitals
70.500
70.500
-859.100
-31.700
645.000
Forderungen
118.900
118.900
-188.500
-138.100
138.400
Inventar
307.600
307.600
-466.900
-33.900
283.300
Verbindlichkeiten
-318.800
-318.800
-62.600
260.700
140.900
Sonstiges Betriebskapital
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100
Sonstige Posten (unbar)
-15.300
-15.300
-
-118.900
3.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.600
Erwerbungen von Investitionen
-4.700
-4.700
-8.600
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.900
2.900
1.400
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.100
-85.100
-278.200
-45.000
-59.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-116.500
-116.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-570.300
-570.300
-418.600
-361.300
-117.300
Ausgeschüttete Dividenden
-9.400
-9.400
-10.100
-2.700
-2.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-15.200
-12.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-721.800
-721.800
-428.200
-1.398.500
477.400
Netto-Änderung bei Cash
156.900
156.900
-691.800
-408.900
1.148.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
550.700
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
707.600
707.600
550.700
1.242.500
1.651.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Investitionsaufwand
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Freier Cashflow
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100