PVH - PVH Corp.

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
200.400
200.400
952.300
-1.136.100
417.300
Abschreibung und Amortisierung
301.500
301.500
313.300
325.800
323.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.800
9.800
-64.900
-144.700
-72.900
Aktienbasierte Vergütung
46.600
46.600
46.800
50.500
56.100
Änderung des Betriebskapitals
-859.100
-859.100
-31.700
645.000
66.700
Forderungen
-188.500
-188.500
-138.100
138.400
-17.100
Inventar
-466.900
-466.900
-33.900
283.300
121.400
Verbindlichkeiten
-62.600
-62.600
260.700
140.900
47.800
Sonstiges Betriebskapital
-250.900
-250.900
803.300
471.100
675.100
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-118.900
3.100
28.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.200
39.200
1.071.200
697.700
1.020.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-290.100
-290.100
-267.900
-226.600
-345.200
Erwerbungen, netto
0
0
0
-1.600
-220.100
Erwerbungen von Investitionen
-8.600
-8.600
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.500
20.500
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-278.200
-278.200
-45.000
-59.100
-505.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-492.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
-1.725.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-418.600
-418.600
-361.300
-117.300
-345.100
Ausgeschüttete Dividenden
-10.100
-10.100
-2.700
-2.700
-11.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-15.200
-12.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-428.200
-428.200
-1.398.500
477.400
-451.600
Netto-Änderung bei Cash
-691.800
-691.800
-408.900
1.148.000
51.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.242.500
1.242.500
1.651.400
503.400
452.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
550.700
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.200
39.200
1.071.200
697.700
1.020.300
Investitionsaufwand
-290.100
-290.100
-267.900
-226.600
-345.200
Freier Cashflow
-250.900
-250.900
803.300
471.100
675.100