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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 12:07PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.726
-6.122
-1.456
-1.350
-1.407
Abschreibung und Amortisierung
35,643
35,685
35,789
35,927
1,696
Aktienbasierte Vergütung
787,457
1.342
408,711
241,794
161,847
Änderung des Betriebskapitals
-744,598
74,17
-202,664
158,161
111,518
Forderungen
45,111
-101,574
0,715
-6,869
61,571
Sonstiges Betriebskapital
-5.933
-4.932
-1.157
-863,664
-1.702
Sonstige Posten (unbar)
-285,896
-262,269
57,693
50,934
-570,305
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.933
-4.932
-1.157
-863,664
-1.702
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
505,605
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
203,825
501,276
505,605
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44,574
-44,574
-44,574
-44,574
-
Ausgegebene Stammaktien
4.474
5.798
2.094
480,99
820,015
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.202
6.866
2.049
455,966
820,015
Netto-Änderung bei Cash
-731,3
1.934
1.097
93,578
-376,144
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.127
2.341
1.245
1.151
1.527
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.395
4.276
2.341
1.245
1.151
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.933
-4.932
-1.157
-863,664
-1.702
Freier Cashflow
-5.933
-4.932
-1.157
-863,664
-1.702