Deutsche Märkte schließen in 45 Minuten

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
Zur Watchlist hinzufügen
159,00-5,00 (-3,05%)
Börsenschluss: 04:38PM ICT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.706.392
76.706.392
70.901.335
38.863.595
22.664.011
Änderung des Betriebskapitals
-22.089.334
-22.089.334
-29.615.288
-14.300.314
1.372.155
Inventar
-1.793.675
-1.793.675
-4.739.633
-1.926.848
-930.782
Sonstiges Betriebskapital
68.667.451
68.667.451
99.262.910
56.665.514
48.666.268
Sonstige Posten (unbar)
2.779.777
2.779.777
9.087.448
-6.868.879
8.041.143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
151.851.157
151.851.157
165.441.519
110.068.815
86.674.291
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.183.706
-83.183.706
-66.178.609
-53.403.301
-38.008.023
Erwerbungen, netto
-592.607
-592.607
-650.590
-75.649.761
-98.150
Erwerbungen von Investitionen
-14.022.481
-14.022.481
0
-
-3.127.571
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.969.047
6.969.047
0
3.192.420
6.255.141
Sonstige Investitionsaktivitäten
-739.561
-739.561
875.552
1.452.945
358.526
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-82.446.944
-82.446.944
-59.285.875
-123.015.603
-33.515.424
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.579.083
-11.579.083
-47.044.483
-10.486.536
-26.823.841
Ausgegebene Stammaktien
121.413
121.413
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-36.720.357
-36.720.357
-28.779.571
-19.325.041
-20.986.003
Sonstige Finanzaktivitäten
-422.124
-36.800
-1.591.339
49.663
-311.037
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-51.416.247
-51.416.247
-70.067.817
-22.198.778
-26.469.328
Netto-Änderung bei Cash
17.987.966
17.987.966
36.087.827
-35.145.566
26.689.539
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122.323.890
122.323.890
85.527.810
111.257.372
85.121.635
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.541.856
137.541.856
122.323.890
85.527.810
111.257.372
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
151.851.157
151.851.157
165.441.519
110.068.815
86.674.291
Investitionsaufwand
-83.183.706
-83.183.706
-66.178.609
-53.403.301
-38.008.023
Freier Cashflow
68.667.451
68.667.451
99.262.910
56.665.514
48.666.268