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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-124.000
-124.000
5.000
456.000
267.000
Abschreibung und Amortisierung
227.000
227.000
430.000
251.000
248.000
Änderung des Betriebskapitals
44.000
44.000
-62.000
-19.000
-39.000
Sonstiges Betriebskapital
93.000
93.000
242.000
261.000
214.000
Sonstige Posten (unbar)
1.259.000
1.259.000
1.097.000
929.000
1.145.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.240.000
1.240.000
1.354.000
1.539.000
1.511.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.147.000
-1.147.000
-1.112.000
-1.278.000
-1.297.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-25.000
-397.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-7.000
-21.000
-83.000
-81.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.000
24.000
22.000
74.000
78.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.124.000
-1.124.000
-966.000
-1.249.000
-1.391.000
Netto-Änderung bei Cash
69.000
69.000
-91.000
-630.000
274.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
504.000
504.000
594.000
1.224.000
950.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
573.000
573.000
504.000
594.000
1.224.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.240.000
1.240.000
1.354.000
1.539.000
1.511.000
Investitionsaufwand
-1.147.000
-1.147.000
-1.112.000
-1.278.000
-1.297.000
Freier Cashflow
93.000
93.000
242.000
261.000
214.000
