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Börsenschluss: 11:27AM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
28.2.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
286,812
273,579
-31,331
43,058
-718,147
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-32,996
-74,212
-86,034
-35,355
Aktienbasierte Vergütung
118,585
183,313
100,173
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-3,812
-64,162
5,85
-40,047
116,291
Sonstiges Betriebskapital
-612,027
-1.117
-777,95
-229,281
-404,082
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-218,226
-313,4
-219,614
-95,638
-10,117
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-393,801
-803,369
-558,336
-133,643
-393,965
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28,045
14,64
302,943
28,045
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
180
-
31,972
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-403,869
-788,729
66,932
-25,598
-301,993
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.300
400
400
Sonstige Finanzaktivitäten
-31,456
-
-71,711
-31,456
-12,18
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
1.228
368,544
387,82
Netto-Änderung bei Cash
-622,095
-1.102
1.076
247,308
75,71
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
761,122
1.452
376,012
128,704
52,994
Barbestand zum Ende des Zeitraums
139,027
349,49
1.452
376,012
128,704
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-218,226
-313,4
-219,614
-95,638
-10,117
Investitionsaufwand
-393,801
-803,369
-558,336
-133,643
-393,965
Freier Cashflow
-612,027
-1.117
-777,95
-229,281
-404,082
