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Börsenschluss: 02:10PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.863
-9.474
-12.379
Aktienbasierte Vergütung
-13,067
603,244
887,818
Änderung des Betriebskapitals
1.301
906,017
829,363
Forderungen
-135,741
-434,473
131,183
Inventar
-415,633
-495,61
188,831
Verbindlichkeiten
1.976
165,273
324,909
Sonstiges Betriebskapital
-13.430
-7.032
-7.145
Sonstige Posten (unbar)
5.935
3.238
5.143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.808
-4.624
-4.462
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-622,099
-2.409
-2.683
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
327,91
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-172,099
-2.409
-2.355
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.545
-969,176
-310,696
Ausgegebene Stammaktien
2.895
3.497
3.143
Sonstige Finanzaktivitäten
2.267
-187,098
724,902
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.948
7.983
6.829
Netto-Änderung bei Cash
968,309
950,525
11,685
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307,208
62,404
50,719
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.276
1.013
62,404
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.808
-4.624
-4.462
Investitionsaufwand
-622,099
-2.409
-2.683
Freier Cashflow
-13.430
-7.032
-7.145