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Vorbörslich: 05:12AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
740.000
740.000
756.000
-1.480.000
1.469.000
Abschreibung und Amortisierung
1.335.000
1.335.000
1.233.000
1.121.000
1.080.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
322.000
322.000
179.000
87.000
169.000
Aktienbasierte Vergütung
33.000
33.000
37.000
37.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
-139.000
-139.000
-392.000
22.000
115.000
Forderungen
-170.000
-170.000
-176.000
-14.000
-70.000
Inventar
-60.000
-60.000
-90.000
-21.000
-9.000
Verbindlichkeiten
-72.000
-72.000
358.000
24.000
-1.000
Sonstiges Betriebskapital
-632.000
-632.000
-425.000
297.000
476.000
Sonstige Posten (unbar)
-460.000
-460.000
-85.000
-183.000
-132.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.758.000
1.758.000
1.730.000
2.270.000
2.746.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.390.000
-2.390.000
-2.155.000
-1.973.000
-2.270.000
Erwerbungen, netto
0
0
-3.660.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.000
7.000
15.000
-23.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.383.000
-2.383.000
-5.654.000
7.957.000
-3.258.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.854.000
-1.854.000
-264.000
-5.705.000
-1.018.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
9.000
34.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-1.003.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-704.000
-704.000
-787.000
-1.279.000
-1.275.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.000
-51.000
-6.000
-7.000
171.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
650.000
650.000
709.000
-7.344.000
99.000
Netto-Änderung bei Cash
25.000
25.000
-3.215.000
3.129.000
-217.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
357.000
357.000
3.572.000
443.000
660.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
382.000
382.000
357.000
3.572.000
443.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.758.000
1.758.000
1.730.000
2.270.000
2.746.000
Investitionsaufwand
-2.390.000
-2.390.000
-2.155.000
-1.973.000
-2.270.000
Freier Cashflow
-632.000
-632.000
-425.000
297.000
476.000