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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
523.229
523.229
748.462
650.624
366.738
Abschreibung und Amortisierung
40.140
40.140
39.025
30.026
29.398
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.359
10.359
15.169
4.650
-2.542
Aktienbasierte Vergütung
19.582
19.582
14.879
15.187
14.516
Änderung des Betriebskapitals
291.349
291.349
-342.375
-392.343
-21.072
Inventar
231.240
231.240
-263.567
-525.207
-42.447
Verbindlichkeiten
96.128
96.128
7.597
114.893
-9.212
Sonstiges Betriebskapital
828.133
828.133
441.235
275.832
375.879
Sonstige Posten (unbar)
200
200
472
473
410
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
888.229
888.229
484.854
313.490
397.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.096
-60.096
-43.619
-37.658
-21.702
Erwerbungen, netto
-11.533
-11.533
-9.264
-811.956
-124.587
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71.597
-71.597
-50.870
-849.614
-146.289
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.894.980
-1.894.980
-2.007.313
-993.133
-1.168.564
Zurückgekaufte Stammaktien
-306.359
-306.359
-471.229
-138.039
-76.199
Ausgeschüttete Dividenden
-167.461
-167.461
-150.624
-119.581
-91.929
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.403
-8.403
12.956
62.000
4.707
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-798.132
-798.132
-411.658
526.131
-244.371
Netto-Änderung bei Cash
20.949
20.949
21.270
-9.807
5.545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.591
45.591
24.321
34.128
28.583
Barbestand zum Ende des Zeitraums
66.540
66.540
45.591
24.321
34.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
888.229
888.229
484.854
313.490
397.581
Investitionsaufwand
-60.096
-60.096
-43.619
-37.658
-21.702
Freier Cashflow
828.133
828.133
441.235
275.832
375.879