POOL - Pool Corporation
NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
748.462
748.462
650.624
366.738
261.575
Abschreibung und Amortisierung
39.025
39.025
30.026
29.398
29.274
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.169
15.169
4.650
-2.542
3.723
Aktienbasierte Vergütung
14.879
14.879
15.187
14.516
13.472
Änderung des Betriebskapitals
-342.375
-342.375
-392.343
-21.072
-14.181
Inventar
-263.567
-263.567
-525.207
-42.447
-14.165
Verbindlichkeiten
7.597
7.597
114.893
-9.212
16.860
Sonstiges Betriebskapital
441.235
441.235
275.832
375.879
265.414
Sonstige Posten (unbar)
472
24.563
9.962
-396
7.551
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
484.854
484.854
313.490
397.581
298.776
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.619
-43.619
-37.658
-21.702
-33.362
Erwerbungen, netto
-9.264
-9.264
-811.956
-124.587
-8.901
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.870
-50.870
-849.614
-146.289
-42.263
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.007.313
-2.007.313
-993.133
-1.168.564
-1.444.274
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
18.574
Zurückgekaufte Stammaktien
-471.229
-471.229
-138.039
-76.199
-23.188
Ausgeschüttete Dividenden
-150.624
-150.624
-119.581
-91.929
-83.772
Sonstige Finanzaktivitäten
12.956
12.956
62.000
4.707
5.782
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-411.658
-411.658
526.131
-244.371
-244.486
Netto-Änderung bei Cash
21.270
21.270
-9.807
5.545
12.225
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.321
24.321
34.128
28.583
16.358
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.591
45.591
24.321
34.128
28.583
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
484.854
484.854
313.490
397.581
298.776
Investitionsaufwand
-43.619
-43.619
-37.658
-21.702
-33.362
Freier Cashflow
441.235
441.235
275.832
375.879
265.414
