PNR.AX - Pantoro Limited

ASX - ASX Verzögerter Preis. Währung in AUD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2018
30.6.2017
30.6.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
833
13.756
-15.737
-5.304
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-
-
Forderungen
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.057
774
-2.359
-11.046
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
19.526
2.610
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.095
-30.840
-21.885
-13.656
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
82
-67
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.142
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.238
-30.458
-21.933
-13.563
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
Ausgegebene Stammaktien
56.988
1.586
3.971
6.013
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.952
-
-
-172
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-899
937
3.200
3.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53.137
937
7.171
9.141
Netto-Änderung bei Cash
41.938
2.094
4.764
-1.812
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.759
9.672
-18
-27
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.696
11.759
9.672
4.926
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
19.526
2.610
Investitionsaufwand
-26.095
-30.840
-21.885
-13.656
Freier Cashflow
-7.057
774
-2.359
-11.046
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