PM8.AX - Pensana Rare Earths plc

ASX - ASX Verzögerter Preis. Währung in AUD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2019
30.6.2018
30.6.2017
30.6.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.031
-5.834
-1.825
-9.193
-1.349
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-
-
-
Forderungen
-
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.968
-4.968
-3.423
-2.835
-3.436
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-
-1.074
-1.129
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.149
-3.215
-2.059
-1.760
-2.307
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
12
Erwerbungen von Investitionen
-
-683
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3
4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.228
-3.663
-1.664
-1.757
-2.291
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
0
Ausgegebene Stammaktien
6.000
10.500
1.511
3.399
1.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-623
-95
-109
-92
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-109
-92
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.577
9.877
1.415
3.290
1.408
Netto-Änderung bei Cash
1.529
4.460
-1.612
458
-2.012
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
942
243
1.848
1.389
3.331
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.471
4.713
243
1.848
1.389
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-
-1.074
-1.129
Investitionsaufwand
-2.149
-3.215
-2.059
-1.760
-2.307
Freier Cashflow
-3.968
-4.968
-3.423
-2.835
-3.436
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