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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.813.000
7.813.000
9.048.000
9.109.000
8.056.000
Abschreibung und Amortisierung
1.398.000
1.398.000
1.077.000
998.000
981.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-330.000
-330.000
-234.000
-17.000
-143.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.300.000
-1.300.000
162.000
1.367.000
128.000
Inventar
-862.000
-862.000
-1.287.000
549.000
-165.000
Verbindlichkeiten
-288.000
-288.000
719.000
653.000
406.000
Sonstiges Betriebskapital
7.883.000
7.883.000
9.726.000
11.219.000
9.210.000
Sonstige Posten (unbar)
458.000
458.000
252.000
-69.000
268.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.204.000
9.204.000
10.803.000
11.967.000
9.812.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.321.000
-1.321.000
-1.077.000
-748.000
-602.000
Erwerbungen, netto
0
0
-13.976.000
-2.111.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.506.000
-1.506.000
-890.000
69.000
46.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.598.000
-3.598.000
-15.679.000
-2.358.000
-1.154.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.153.000
-8.153.000
-7.519.000
-3.042.000
-4.114.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-209.000
-775.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-7.964.000
-7.964.000
-7.812.000
-7.580.000
-7.364.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.320.000
-1.320.000
-2.349.000
-580.000
-776.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.582.000
-5.582.000
3.806.000
-11.977.000
-8.496.000
Netto-Änderung bei Cash
-71.000
-71.000
-1.283.000
-2.785.000
420.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.217.000
3.217.000
4.500.000
7.285.000
6.865.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.146.000
3.146.000
3.217.000
4.500.000
7.285.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.204.000
9.204.000
10.803.000
11.967.000
9.812.000
Investitionsaufwand
-1.321.000
-1.321.000
-1.077.000
-748.000
-602.000
Freier Cashflow
7.883.000
7.883.000
9.726.000
11.219.000
9.210.000