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Playtika Holding Corp. (PLTK)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
235.000
235.000
275.300
308.500
92.100
Abschreibung und Amortisierung
158.000
158.000
162.000
145.500
119.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-46.600
-46.600
-46.000
-72.700
-13.100
Aktienbasierte Vergütung
110.000
110.000
123.500
100.400
276.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.200
-1.200
-18.000
44.700
15.700
Forderungen
-25.600
-25.600
1.000
-7.500
-1.700
Verbindlichkeiten
-9.300
-9.300
5.700
5.900
-20.200
Sonstiges Betriebskapital
436.400
436.400
383.700
452.100
419.600
Sonstige Posten (unbar)
11.900
11.900
-11.900
26.700
37.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
515.600
515.600
493.700
551.700
517.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.200
-79.200
-110.000
-99.600
-98.100
Erwerbungen, netto
-161.400
-161.400
-64.700
-411.900
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-100.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
100.100
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
400
400
-
2.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.200
-240.200
-74.600
-609.400
-98.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.300
-14.300
-19.000
-965.300
-408.300
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
470.400
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-2.400
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.900
-3.900
-633.000
-12.000
-20.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.200
-18.200
-652.000
559.700
-181.300
Netto-Änderung bei Cash
261.300
261.300
-248.600
495.400
251.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
770.400
770.400
1.019.000
523.600
272.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.031.700
1.031.700
770.400
1.019.000
523.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
515.600
515.600
493.700
551.700
517.700
Investitionsaufwand
-79.200
-79.200
-110.000
-99.600
-98.100
Freier Cashflow
436.400
436.400
383.700
452.100
419.600