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Platinum Group Metals Ltd. (PLG)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Nachbörse: 07:28PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.607
-5.663
-8.243
-13.063
-7.128
Abschreibung und Amortisierung
79
83
91
122
177
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
42
-7
55
72
Aktienbasierte Vergütung
1.610
1.981
2.164
3.184
1.569
Änderung des Betriebskapitals
206
-645
-239
-2.962
-739
Forderungen
-
-
-
30
234
Verbindlichkeiten
-277
-473
-66
-102
-973
Sonstiges Betriebskapital
-7.896
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073
Sonstige Posten (unbar)
178
177
1.811
5.566
5.635
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.801
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.095
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
Erwerbungen, netto
-757
-575
-250
-350
-350
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-56
-53
-48
-43
-67
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.908
-5.074
-3.657
-2.808
-5.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89
-88
-9.487
-10.691
-66
Ausgegebene Stammaktien
3.181
1.975
25.869
27.949
5.705
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-40
0
-151
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.396
1.773
-1.039
-35
1.143
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.529
3.701
14.461
15.594
4.593
Netto-Änderung bei Cash
-4.180
-5.163
6.335
4.732
-3.897
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.566
12.330
6.059
1.308
5.550
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.386
6.989
12.330
6.059
1.308
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.801
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
Investitionsaufwand
-5.095
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
Freier Cashflow
-7.896
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073