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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
765.200
1.029.800
841.100
461.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
86.000
59.400
34.700
Aktienbasierte Vergütung
-
35.600
35.500
30.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-85.100
-287.400
77.800
Forderungen
-
39.300
-227.200
13.200
Inventar
-
-75.200
-105.500
6.300
Verbindlichkeiten
-
-18.100
12.200
39.700
Sonstiges Betriebskapital
-
670.800
489.000
611.600
Sonstige Posten (unbar)
-
4.100
16.300
20.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.495.000
1.094.100
1.032.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-824.200
-605.100
-421.200
Erwerbungen, netto
-
0
-194.900
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-126.100
-127.400
-110.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
118.700
126.900
107.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.100
6.100
-1.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-833.700
-794.400
-426.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.700
-757.700
-1.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-538.000
-205.900
-10.500
Ausgeschüttete Dividenden
-
-420.300
-379.800
-299.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.400
-10.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-960.000
-655.600
-311.600
Netto-Änderung bei Cash
-
-298.700
-355.900
295.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
618.700
974.600
679.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
320.000
618.700
974.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.495.000
1.094.100
1.032.800
Investitionsaufwand
-
-824.200
-605.100
-421.200
Freier Cashflow
-
670.800
489.000
611.600