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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.029.800
1.029.800
841.100
461.000
696.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
59.400
34.700
60.300
Aktienbasierte Vergütung
-
-
35.500
30.000
30.400
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-287.400
77.800
9.300
Forderungen
-
-
-227.200
13.200
56.400
Inventar
-
-
-105.500
6.300
1.400
Verbindlichkeiten
-
-
12.200
39.700
-32.400
Sonstiges Betriebskapital
-
-
489.000
611.600
807.900
Sonstige Posten (unbar)
-
-
16.300
20.800
28.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
1.094.100
1.032.800
1.207.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-605.100
-421.200
-399.500
Erwerbungen, netto
-
-
-194.900
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-127.400
-110.100
-146.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
126.900
107.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
6.100
-1.800
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-794.400
-426.100
-546.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-757.700
-1.500
-923.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-205.900
-10.500
-8.200
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-379.800
-299.600
-298.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.400
-10.500
-8.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-655.600
-311.600
-342.800
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-355.900
295.100
318.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
974.600
679.500
361.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
618.700
974.600
679.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
1.094.100
1.032.800
1.207.400
Investitionsaufwand
-
-
-605.100
-421.200
-399.500
Freier Cashflow
-
-
489.000
611.600
807.900