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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.023.000
841.100
461.000
696.400
738.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
73.900
59.400
34.700
60.300
38.700
Aktienbasierte Vergütung
37.000
35.500
30.000
30.400
23.500
Änderung des Betriebskapitals
-283.700
-287.400
77.800
9.300
-52.900
Forderungen
-219.100
-227.200
13.200
56.400
-56.100
Inventar
-117.800
-105.500
6.300
1.400
-35.600
Verbindlichkeiten
40.000
12.200
39.700
-32.400
-17.600
Sonstiges Betriebskapital
532.500
489.000
611.600
807.900
628.700
Sonstige Posten (unbar)
12.000
16.300
20.800
28.200
15.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.318.600
1.094.100
1.032.800
1.207.400
1.180.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-786.100
-605.100
-421.200
-399.500
-551.400
Erwerbungen, netto
-
-194.900
0
0
-56.300
Erwerbungen von Investitionen
-125.900
-127.400
-110.100
-146.100
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
129.600
126.900
107.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
6.100
-1.800
-1.000
-500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-972.300
-794.400
-426.100
-546.600
-608.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-757.800
-757.700
-1.500
-923.400
-151.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-204.900
-205.900
-10.500
-8.200
-7.900
Ausgeschüttete Dividenden
-377.200
-379.800
-299.600
-298.700
-268.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.400
-10.500
-8.300
-7.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-651.200
-655.600
-311.600
-342.800
-427.300
Netto-Änderung bei Cash
-304.900
-355.900
295.100
318.000
144.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
972.200
974.600
679.500
361.500
216.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
667.300
618.700
974.600
679.500
361.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.318.600
1.094.100
1.032.800
1.207.400
1.180.100
Investitionsaufwand
-786.100
-605.100
-421.200
-399.500
-551.400
Freier Cashflow
532.500
489.000
611.600
807.900
628.700